Учет и хранение ключей «Электронного кассира»

Страница 2

При выполнении загрузки кассет наличными деньгами и установке кассет в УС заведующим кассой полнота вложения денежной наличности в кассеты УС, согласно Заявке на загрузку / выгрузку УС, заверяется подписью заведующего кассой на ф.№ 0402009.

Если загрузку денежной наличности в кассеты УС выполняет заведующий кассой, а функции по загрузке кассет в УС будет осуществлять уполномоченный работник, подготовленные к загрузке кассеты с денежной наличностью, заведующий кассой передает уполномоченному работнику под роспись в расходном кассовом ордере ф.№ 0402009.

Кассовый работник / операционно-кассовый работник / заведующий кассой в присутствии контролирующего работника перед закладкой полученных банкнот в кассеты подвергает их сплошному полистному пересчету, затем осуществляет загрузку денежной наличности в кассеты согласно полученной Заявке на загрузку кассет УС.

Для исключения сбойных ситуаций в работе УС запрещено загружать в кассеты денежную наличность плохого качества (ветхие, мятые, надорванные купюры), а также криво укладывать в кассету купюры. При закладке абсолютно новых купюр, необходимо два-три раза пропустить их через счетное устройство. Купюры после вакуумной упаковки перед закладкой должны быть сложены пополам, и закладываться линией сгиба внутрь кассеты.

Также недопустимо осуществлять частичную дозагрузку (выемку) денежных купюр в кассеты (из кассет) УС в течение операционного цикла работы УС.

К каждой кассете прикрепляется ярлык, на котором проставляются: номер УС (или идентификатор группы УС – G, если в Заявке на загрузку / выгрузку УС вместо номера УС указан идентификатор), количество купюр в кассете, сумма наличных денежных средств, вложенных в кассету, дата, подпись и именной штамп кассира. Номер конкретного УС из группы банкоматов проставляется на ярлыке кассеты кассовым работником / инкассаторским работником) после получения распоряжения на загрузку конкретного УС.

После загрузки денежной наличности в кассеты кассовый работник / операционно-кассовый работник / заведующий кассой закрывает их на ключ (для типа кассет, которые закрываются ключом) и пломбирует их своим пломбиром.

Загрузка (выгрузка) кассет в УС (из УС) осуществляется уполномоченным работником в сопровождении другого работника, осуществляющего визуальный контроль и назначенного приказом (распоряжением) по Филиалу Банка.

При осуществлении операций по загрузке/выгрузке УС работником инкассации контролирующим работником должен быть также работник инкассации

При доставке кассет к УС и/или от УС работниками инкассации в подразделении инкассации на основании Заявки на загрузку /выгрузку УС формируется маршрутный лист на обслуживание УС.

При приеме кассет уполномоченный работник осуществляет проверку наличия ярлыка / специальной пломбы, целостности пломбы /специальной пломбы, отсутствие индикаторной надписи на специальной пломбе, целостность замка (при его наличии), отсутствия механических повреждений кассеты, наличие реквизитов на ярлыке / специальной пломбе и их соответствие данным, указанным в маршрутном листе (в случае доставки кассет работниками инкассации) и расходном кассовом ордере ф.№ 0402009 (сумма), а также соответствия номера УС, указанного на ярлыке / специальной пломбе номеру УС, присутствующему на идентификаторе кассеты. Уполномоченный работник не принимает кассеты с вышеуказанными повреждениями или несоответствиями. Заведующий кассой незамедлительно организует работу по их перезагрузке.

Страницы: 1 2 

Поиск